| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -165.737,70 | 0,00 | 5.022,36 | -170.760,06 |
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | 750.741.927,10 | 6.959.158,64 | 10.221.707,24 | 754.004.475,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 151.316.466,20 | 6.959.158,64 | 10.221.707,24 | 154.579.014,80 |
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 16.856.219,25 | 5.760.189,06 | 8.887.442,13 | 19.983.472,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.177.341,43 | 5.257.906,21 | 8.537.710,15 | 17.457.145,37 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.599.305,36 | 3.610.466,71 | 5.963.379,37 | 5.952.218,02 |
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.599.305,36 | 3.610.466,71 | 5.963.379,37 | 5.952.218,02 |
| 10.outubro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.599.305,36 | 3.610.466,71 | 5.963.379,37 | 5.952.218,02 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.356.321,65 | 1.412.914,96 | 1.561.128,48 | 1.504.535,17 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.352.475,00 | 1.409.068,31 | 1.557.281,83 | 1.500.688,52 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 462.563,33 | 506.216,13 | 479.860,18 | 436.207,38 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 464.551,44 | 477.491,95 | 457.040,78 | 444.100,27 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 425.360,23 | 425.360,23 | 620.380,87 | 620.380,87 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.846,65 | 3.846,65 | 3.846,65 | 3.846,65 |
| 10.outubro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 731,93 | 731,93 | 731,93 | 731,93 |
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