| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.069.980,20 | 2.069.980,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.335,30 | 0,00 | 5.906,29 | 16.429,01 |
| 10.outubro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 18.945,56 | 0,00 | 5.906,29 | 13.039,27 |
| 10.outubro | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 13.027,78 | 0,00 | 2.791,67 | 10.236,11 |
| 10.outubro | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 13.027,78 | 0,00 | 2.791,67 | 10.236,11 |
| 10.outubro | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 5.917,78 | 0,00 | 3.114,62 | 2.803,16 |
| 10.outubro | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 5.917,78 | 0,00 | 3.114,62 | 2.803,16 |
| 10.outubro | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 10.outubro | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.849,02 | 0,00 | 0,00 | 1.849,02 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 435,40 | 0,00 | 0,00 | 435,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | EDITORA GLOBO S.A. | 290,14 | 0,00 | 0,00 | 290,14 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
| 10.outubro | 2020 | 112920101 | JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA | 614,12 | 0,00 | 0,00 | 614,12 |
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