| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 375.538,47 | 9.576,79 | 621,00 | 384.494,26 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 52.083,28 | 9.458,19 | 0,00 | 61.541,47 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 409,80 | 118,60 | 469,00 | 59,40 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.069.980,20 | 2.069.980,20 | 0,00 |
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