| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 10.outubro | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 0,00 | 50.214,28 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.257.093,80 | 3.188.360,09 | 2.883.963,48 | 9.561.490,41 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 8.833.091,53 | 227.771,45 | 0,00 | 9.060.862,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 8.833.091,53 | 227.771,45 | 0,00 | 9.060.862,98 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 5.188.773,02 | 77.784,35 | 0,00 | 5.266.557,37 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | 010ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 54.413,38 | 0,00 | 0,00 | 54.413,38 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 3.257.453,89 | 149.987,10 | 0,00 | 3.407.440,99 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 117.792,42 | 0,00 | 0,00 | 117.792,42 |
| 10.outubro | 2021 | 112820101 | 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF | 21.539,43 | 0,00 | 0,00 | 21.539,43 |
| 10.outubro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 424.002,27 | 2.960.588,64 | 2.883.963,48 | 500.627,43 |
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