| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 424.002,27 | 81.402,18 | 4.777,02 | 500.627,43 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 579,08 | 0,00 | 579,08 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 95.431,94 | 79.869,61 | 3.840,73 | 171.460,82 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 0,00 | 826,26 | 826,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 68,94 | 127,23 | 110,03 | 86,14 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 10.outubro | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
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