| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 16,85 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 60,66 | 60,66 | 32,80 | 32,80 |
| 11.novembro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 64,29 | 64,29 | 3.018,68 | 3.018,68 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 64,29 | 64,29 | 3.018,68 | 3.018,68 |
| 11.novembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.030.900,21 | 1.022.398,39 | 1.129.762,07 | 3.138.263,89 |
| 11.novembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 59.526,46 | 906.681,26 | 1.013.836,27 | 166.681,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 59.526,46 | 906.681,26 | 1.013.836,27 | 166.681,47 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 4.779,58 | 47.599,80 | 86.228,50 | 43.408,28 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 21.787,50 | 21.787,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 32.373,98 | 32.373,98 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 9.977,50 | 647.058,75 | 640.428,75 | 3.347,50 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 4.427,50 | 4.427,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 1.428,00 | 4.425,96 | 6.924,96 | 3.927,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 2.001,60 | 2.001,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI EPP | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
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