| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 236,22 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 30.780,08 | 30.780,08 | 30.780,08 | 30.780,08 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 120,90 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS | 624,18 | 624,18 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 107.636,75 | 107.636,75 | 109.790,83 | 109.790,83 |
| 11.novembro | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 107.572,46 | 107.572,46 | 106.772,15 | 106.772,15 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 107.248,59 | 107.248,59 | 106.582,44 | 106.582,44 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 51,20 | 51,20 | 13,00 | 13,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 1,63 | 1,63 | 44,35 | 44,35 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 105,98 | 105,98 | 8,10 | 8,10 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 12,00 | 12,00 | 15,55 | 15,55 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 32,40 | 32,40 | 23,20 | 23,20 |
| 11.novembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,86 |
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