| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 97.515,53 | 97.515,54 | 76.109,18 | 76.109,17 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 27.594,43 | 27.594,43 | 23.733,27 | 23.733,27 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 15.061,43 | 15.061,44 | 15.061,44 | 15.061,43 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.426,44 | 4.426,44 | 5.010,28 | 5.010,28 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | LABORATÓRIO DOM BOSCO DE ANÁL. E PESQ. | 131,13 | 131,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 6.166,02 | 6.166,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 724,59 | 724,59 | 87,35 | 87,35 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | TOTVS S.A | 553,68 | 553,68 | 338,37 | 338,37 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 417,34 | 417,34 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 131,27 | 131,27 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 398,33 | 398,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 18,23 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 1.940,86 | 1.940,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 8.582,81 | 8.582,81 | 0,00 | 0,00 |
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