| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 194.815,81 | 7.501,55 | 84.635,36 | 271.949,62 |
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.394,30 | 58,00 | 58,00 | 5.394,30 |
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 11.novembro | 2021 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.715.708,65 | 1.704.410,39 | 1.623.937,21 | 1.635.235,47 |
| 11.novembro | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 67.691,00 | 0,00 | 338.182,00 | 405.873,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 67.691,00 | 0,00 | 338.182,00 | 405.873,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 67.691,00 | 0,00 | 338.182,00 | 405.873,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC 504 SUL | 28.209,00 | 0,00 | 47.245,00 | 75.454,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC 913 SUL | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 22.394,00 | 0,00 | 23.818,00 | 46.212,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 16.923,00 | 0,00 | 14.669,00 | 31.592,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC TAGUATINGA SUL | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212910101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 0,00 | 42.618,00 | 42.618,00 |
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