| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.793.655,26 | 1.847.451,24 | 1.661.199,22 | 1.607.403,24 |
| 11.novembro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 495.662,84 | 528.599,24 | 531.078,82 | 498.142,42 |
| 11.novembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 616.113,91 | 636.973,49 | 646.062,42 | 625.202,84 |
| 11.novembro | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 681.878,51 | 681.878,51 | 484.057,98 | 484.057,98 |
| 11.novembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.336,98 | 3.336,98 | 3.336,98 | 3.336,98 |
| 11.novembro | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 766,44 | 766,44 | 766,44 | 766,44 |
| 11.novembro | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 |
| 11.novembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.062.701,76 | 423.071,37 | 724.213,14 | 8.363.843,53 |
| 11.novembro | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 8.062.701,76 | 423.071,37 | 724.213,14 | 8.363.843,53 |
| 11.novembro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 8.062.701,76 | 423.071,37 | 724.213,14 | 8.363.843,53 |
| 11.novembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.685.999,47 | 40.604,01 | 531.264,92 | 5.176.660,38 |
| 11.novembro | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 4.685.999,47 | 40.604,01 | 531.264,92 | 5.176.660,38 |
| 11.novembro | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 4.685.999,47 | 40.604,01 | 531.264,92 | 5.176.660,38 |
| 11.novembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306.077,50 | 361.229,17 | 335.826,81 | 280.675,14 |
| 11.novembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306.077,50 | 361.229,17 | 335.826,81 | 280.675,14 |
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