| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 11.novembro | 2021 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 11.novembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -14.927.503,39 | 0,00 | 324.510,95 | -15.252.014,34 |
| 11.novembro | 2021 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -14.696.475,07 | 0,00 | 319.488,60 | -15.015.963,67 |
| 11.novembro | 2021 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -14.696.475,07 | 0,00 | 319.488,60 | -15.015.963,67 |
| 11.novembro | 2021 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -231.028,32 | 0,00 | 5.022,35 | -236.050,67 |
| 11.novembro | 2021 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -231.028,32 | 0,00 | 5.022,35 | -236.050,67 |
| 11.novembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 649.563.398,55 | 12.445.948,78 | 11.246.803,58 | 648.364.253,35 |
| 11.novembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.601.344,63 | 12.445.948,78 | 11.246.803,58 | 36.402.199,43 |
| 11.novembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 24.266.574,96 | 10.106.845,04 | 8.427.809,90 | 22.587.539,82 |
| 11.novembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 20.929.597,25 | 8.723.217,48 | 6.962.221,02 | 19.168.600,79 |
| 11.novembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 6.383.903,78 | 6.408.753,88 | 4.042.206,76 | 4.017.356,66 |
| 11.novembro | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 6.383.903,78 | 6.408.753,88 | 4.042.206,76 | 4.017.356,66 |
| 11.novembro | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 6.383.903,78 | 6.408.753,88 | 4.042.206,76 | 4.017.356,66 |
| 11.novembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.796.992,24 | 1.850.788,22 | 1.664.536,20 | 1.610.740,22 |
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