| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010406 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 2.120,20 | 121.789,04 | 119.247,85 | 4.661,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010407 | Cartões Débito Cielo - Gama | 1.920,23 | 204.544,71 | 197.510,92 | 8.954,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010408 | Cartões Débito Cielo - Edusesc Tag Norte | 0,00 | 103.268,74 | 102.914,03 | 354,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010409 | Cartões Débito Cielo - Ceilândia | 3.511,60 | 339.489,39 | 336.125,34 | 6.875,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010410 | Cartões Débito Cielo - SESC SEDE | 0,00 | 6.111,98 | 6.111,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010105 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO REDE | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010502 | Cartões Crédito Rede - 504 Sul | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 33.900,89 | 19.306,03 | 26.336,93 | 26.869,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010702 | Cartões Ticket - 504 Sul | 1.206,99 | 863,50 | 921,00 | 1.149,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010703 | Cartões Ticket - 913 Sul | 1.636,00 | 1.277,50 | 1.271,00 | 1.642,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010704 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 4.155,50 | 2.996,95 | 2.988,50 | 4.163,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010705 | Cartões Ticket - Tag Norte | 12.675,46 | 6.945,09 | 10.121,67 | 9.498,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010706 | Cartões Ticket - Tag Sul | 1.923,50 | 1.326,00 | 1.424,00 | 1.825,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010707 | Cartões Ticket - Gama | 1.419,50 | 866,00 | 1.130,50 | 1.155,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010708 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 976,00 | 304,00 | 758,50 | 521,50 |
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