| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.959.201,67 | 111.909.755,28 | 26.797.153,81 | 111.071.803,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.880.598,42 | 77.937.451,31 | 7.718.550,56 | 77.099.499,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.880.598,42 | 77.937.451,31 | 7.718.550,56 | 77.099.499,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.135.711,24 | 3.130.800,84 | 3.560.180,77 | 3.706.331,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 4.135.711,24 | 3.130.800,84 | 3.560.180,77 | 3.706.331,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 2.360,71 | 2.020,35 | 2.768,32 | 1.612,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010103 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 179,50 | 85,50 | 179,50 | 85,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010104 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 1.062,00 | 483,50 | 1.156,00 | 389,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010105 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 292,96 | 233,30 | 407,21 | 119,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010106 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 34,50 | 30,00 | 34,50 | 30,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010107 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 61,50 | 62,00 | 37,00 | 86,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010109 | Cartões Crédito Alelo - Ceilândia | 730,25 | 1.099,05 | 954,11 | 875,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO CIELO | 4.085.574,45 | 1.602.520,55 | 2.053.000,07 | 3.635.094,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010301 | Cartões Crédito Cielo - Presidente Dutra | 207.149,15 | 72.724,56 | 85.305,54 | 194.568,17 |
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