| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 2.773,80 | 0,00 | 0,00 | 2.773,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 18.638.965,58 | 79.842.524,44 | 98.433.244,00 | 48.246,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 18.638.965,58 | 79.842.524,44 | 98.433.244,00 | 48.246,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 65.742,72 | 468.797,33 | 513.170,44 | 21.369,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 16.057,47 | 130.976,33 | 133.070,94 | 13.962,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 49.685,25 | 337.821,00 | 380.099,50 | 7.406,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 55.318.761,53 | 55.318.761,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 46.603.133,62 | 46.603.133,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 8.715.627,91 | 8.715.627,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 18.573.222,86 | 24.054.965,58 | 42.601.312,03 | 26.876,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 18.546.936,45 | 24.054.265,58 | 42.601.202,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 975,85 | 0,00 | 55,00 | 920,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 25.310,56 | 700,00 | 55,00 | 25.955,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 477.050.437,66 | 41.892.285,62 | 36.108.205,20 | 482.834.518,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 477.050.437,66 | 41.892.285,62 | 36.108.205,20 | 482.834.518,08 |
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