| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.556.988,06 | 74.080.768,85 | 4.105.989,37 | 71.531.767,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER - ACORDOS DE RECEITAS DE EDUCAÇÃO | 1.545.320,51 | 157.952,49 | 201.638,30 | 1.501.634,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010101 | Acordos de Educação - EDUSESC MEC | 218.502,53 | 98.317,44 | 195.110,36 | 121.709,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010102 | Acordos de Educação - EDUSESC GAMA | 344.862,03 | 42.980,18 | 1.509,72 | 386.332,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010103 | Acordos de Educação - EDUSESC CEILÂNDIA | 323.101,76 | 9.390,87 | 5.018,22 | 327.474,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010104 | Acordos de Educação - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 16.430,31 | 0,00 | 0,00 | 16.430,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010105 | Acordos de Educação - EDUSESC PRES. DUTRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010106 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 642.323,88 | 7.264,00 | 0,00 | 649.587,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211990102 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 11.667,55 | 0,00 | 0,00 | 11.667,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010201 | Outras Negociações | 11.667,55 | 0,00 | 0,00 | 11.667,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 73.922.816,36 | 3.904.351,07 | 70.018.465,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010301 | Outras Contas | 0,00 | 73.922.816,36 | 3.904.351,07 | 70.018.465,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 | 19.078.603,25 | 33.972.303,97 |
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