| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 902.078,60 | 345.015,23 | 1.076.237,38 | 170.856,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 401.170,49 | 187.278,40 | 534.871,96 | 53.576,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010101 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 401.170,49 | 187.278,40 | 534.871,96 | 53.576,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311040102 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ESPECIAL | 500.908,11 | 157.736,83 | 541.365,42 | 117.279,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010201 | Adiantamento para Fundo Especial | 500.908,11 | 157.736,83 | 541.365,42 | 117.279,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 187.612,55 | 55.531,31 | 183.847,91 | 59.295,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 187.612,55 | 55.531,31 | 183.847,91 | 59.295,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 187.612,55 | 55.531,31 | 183.847,91 | 59.295,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131105010101 | Adiantamentos para Viagens | 187.612,55 | 55.531,31 | 183.847,91 | 59.295,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 218.309,17 | 124.462,00 | 112.996,00 | 229.775,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 218.309,17 | 124.462,00 | 112.996,00 | 229.775,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311110101 | CONVÊNIO ARRECADAÇÃO DIRETA | 131.274,00 | 116.558,00 | 100.126,00 | 147.706,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 131.274,00 | 116.558,00 | 100.126,00 | 147.706,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 87.035,17 | 7.904,00 | 12.870,00 | 82.069,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 87.035,17 | 7.904,00 | 12.870,00 | 82.069,17 |
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