| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 207.806.314,99 | 8.381.406,89 | 30.203.939,62 | 185.983.782,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 110.576.489,89 | 980.689,10 | 27.451.186,44 | 84.105.992,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 97.229.825,10 | 7.400.717,79 | 2.752.753,18 | 101.877.789,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 269.244.122,67 | 33.510.878,73 | 5.904.265,58 | 296.850.735,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 269.244.122,67 | 33.510.878,73 | 5.904.265,58 | 296.850.735,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 861.849,83 | 847.499,83 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 861.849,83 | 847.499,83 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 861.849,83 | 847.499,83 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 861.849,83 | 847.499,83 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 352.171,00 | 337.821,00 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 0,00 | 352.171,00 | 337.821,00 | 14.350,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 487.193,79 | 487.193,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 487.193,79 | 487.193,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 22.485,04 | 22.485,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 22.485,04 | 22.485,04 | 0,00 |
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