| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 495.801.469,65 | 122.149.612,77 | 134.957.253,13 | 482.993.829,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 495.801.469,65 | 122.149.612,77 | 134.957.253,13 | 482.993.829,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101 | CAIXA | 112.066,41 | 414.802,71 | 415.803,93 | 111.065,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110101 | CAIXA | 112.066,41 | 414.802,71 | 415.803,93 | 111.065,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 112.066,41 | 414.802,71 | 415.803,93 | 111.065,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010101 | Caixa - Sede | 10.549,66 | 40.045,15 | 37.110,11 | 13.484,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010102 | Caixa - Presidente Dutra | 2.649,05 | 8.424,15 | 7.343,80 | 3.729,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 4.948,35 | 30.464,20 | 24.504,33 | 10.908,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 9.326,48 | 16.219,84 | 18.969,20 | 6.577,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 18.053,07 | 40.072,55 | 42.554,17 | 15.571,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 8.590,06 | 71.337,63 | 63.895,98 | 16.031,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 7.640,92 | 16.116,49 | 19.970,20 | 3.787,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 19.929,99 | 29.396,40 | 36.403,83 | 12.922,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 11.473,84 | 57.625,30 | 55.460,18 | 13.638,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 16.131,19 | 105.101,00 | 109.592,13 | 11.640,06 |
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