| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.03 | Cartões Ticket - 913 Sul | 2.899,70 | 2.426,00 | 2.492,40 | 2.833,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.04 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 3.359,95 | 3.359,10 | 2.774,85 | 3.944,20 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.05 | Cartões Ticket - Tag Norte | 13.847,99 | 13.952,83 | 11.719,04 | 16.081,78 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.06 | Cartões Ticket - Tag Sul | 3.570,10 | 3.003,49 | 2.995,40 | 3.578,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.07 | Cartões Ticket - Gama | 6.546,65 | 7.774,71 | 4.914,22 | 9.407,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.08 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 2.210,30 | 1.960,10 | 1.771,90 | 2.398,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.09 | Cartões Ticket - Ceilândia | 9.525,16 | 10.040,70 | 7.800,28 | 11.765,58 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | RECEITAS DE ATIVIDADE A RECEBER - IFOOD | 8.761,85 | 5.387,82 | 10.993,04 | 3.156,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.09.01 | Receitas de Atividades a Receber - Ifood | 8.761,85 | 5.387,82 | 10.993,04 | 3.156,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GLADIUM | 24.076,56 | 222.581,72 | 205.317,09 | 41.341,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.01 | Gladium - SEDE | 4.855,39 | 0,00 | 744,50 | 4.110,89 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.02 | Gladium - Presidente Dutra | 4.652,91 | 49.196,63 | 49.048,71 | 4.800,83 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.03 | Gladium - 504 Sul | 3.870,00 | 45.465,51 | 42.899,17 | 6.436,34 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.04 | Gladium - 913 Sul | 2.980,84 | 40.546,00 | 35.190,54 | 8.336,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.05 | Gladium - Guará | 958,35 | 9.890,50 | 8.454,89 | 2.393,96 |
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