| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.08 | Caixa - Taguatinga Sul | 19.474,70 | 29.786,45 | 34.252,78 | 15.008,37 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.09 | Caixa - Gama | 19.973,14 | 69.947,76 | 78.545,87 | 11.375,03 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.10 | Caixa - Ceilândia | 29.160,50 | 108.362,12 | 117.419,20 | 20.103,42 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.11 | Caixa - Unidades Móveis | 932,30 | 0,00 | 932,30 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.12 | Caixa - Asa Norte | 6.490,83 | 7.464,39 | 418,25 | 13.536,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 91.491,70 | 132.746.825,72 | 132.649.546,28 | 188.771,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 91.491,70 | 132.746.825,72 | 132.649.546,28 | 188.771,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 59.585,29 | 606.451,56 | 509.172,12 | 156.864,73 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 25.039,26 | 178.020,56 | 147.927,72 | 55.132,10 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 34.546,03 | 428.431,00 | 361.244,40 | 101.732,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 104.661.978,64 | 104.661.978,64 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 73.154.753,09 | 73.154.753,09 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 26.525.640,74 | 26.525.640,74 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 4.981.584,81 | 4.981.584,81 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 31.906,41 | 27.478.395,52 | 27.478.395,52 | 31.906,41 |
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