| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1 | ATIVO | 1.129.811.259,72 | 254.102.896,30 | 249.109.975,27 | 1.134.804.180,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 656.799.748,11 | 243.076.362,57 | 245.965.549,49 | 653.910.561,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 547.278.907,83 | 189.219.700,83 | 191.975.214,56 | 544.523.394,10 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 547.249.672,23 | 188.283.250,55 | 191.009.529,28 | 544.523.393,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 547.249.672,23 | 188.283.250,55 | 191.009.529,28 | 544.523.393,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 140.835,57 | 478.275,50 | 492.949,63 | 126.161,44 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 140.835,57 | 478.275,50 | 492.949,63 | 126.161,44 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 140.835,57 | 478.275,50 | 492.949,63 | 126.161,44 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa - Sede | 10.511,52 | 42.665,96 | 41.091,80 | 12.085,68 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Presidente Dutra | 12.100,71 | 14.259,44 | 21.006,40 | 5.353,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - 504 Sul | 4.509,79 | 23.056,95 | 14.821,74 | 12.745,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - 913 Sul | 9.173,35 | 24.907,24 | 22.595,26 | 11.485,33 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Guará | 4.899,75 | 51.050,78 | 50.479,92 | 5.470,61 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.06 | Caixa - Taguatinga Norte | 15.365,04 | 76.839,07 | 81.453,65 | 10.750,46 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.07 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 8.243,94 | 29.935,34 | 29.932,46 | 8.246,82 |
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