| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito CEF | 29.235,60 | 408.516,00 | 437.751,00 | 0,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 492.331,98 | 492.331,98 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 492.331,98 | 492.331,98 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 35.602,30 | 35.602,30 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04.01 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 35.602,30 | 35.602,30 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.336.628,32 | 34.393.186,68 | 33.874.321,35 | 29.855.493,65 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.891.263,46 | 14.366.005,22 | 14.428.956,49 | 9.828.312,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.891.263,46 | 14.366.005,22 | 14.428.956,49 | 9.828.312,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.455.275,11 | 5.286.279,91 | 4.934.554,26 | 5.807.000,76 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 5.455.275,11 | 5.286.279,91 | 4.934.554,26 | 5.807.000,76 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 4.205,46 | 4.841,41 | 4.510,89 | 4.535,98 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 116,40 | 173,30 | 154,80 | 134,90 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 255,70 | 156,80 | 302,70 | 109,80 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 1.313,90 | 1.368,90 | 1.325,90 | 1.356,90 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 867,24 | 1.169,65 | 957,32 | 1.079,57 |
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