| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 122,00 | 296,80 | 122,00 | 296,80 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 0,00 | 596,93 | 0,00 | 596,93 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.08 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.09 | Cartões Crédito Alelo - Ceilândia | 1.057,22 | 1.079,03 | 1.175,17 | 961,08 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO CIELO | 5.327.548,77 | 2.882.000,44 | 2.565.088,07 | 5.644.461,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Cartões Crédito Cielo - Presidente Dutra | 216.893,69 | 66.262,34 | 87.234,90 | 195.921,13 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.02 | Cartões Crédito Cielo - 504 Sul | 915.701,75 | 329.594,00 | 271.314,49 | 973.981,26 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.03 | Cartões Crédito Cielo - 913 Sul | 645.859,14 | 260.389,54 | 229.136,84 | 677.111,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.04 | Cartões Crédito Cielo - Guará/Sia | 846.180,41 | 354.494,97 | 391.024,40 | 809.650,98 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.05 | Cartões Crédito Cielo - Tag Norte | 784.450,83 | 468.065,65 | 405.321,73 | 847.194,75 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.06 | Cartões Crédito Cielo - Tag Sul | 191.251,89 | 161.011,35 | 181.069,43 | 171.193,81 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.07 | Cartões Crédito Cielo - Gama | 595.518,63 | 408.977,43 | 354.553,23 | 649.942,83 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.08 | Cartões Crédito Cielo - Edusesc Tag Norte | 203.511,67 | 258.376,00 | 130.075,64 | 331.812,03 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.09 | Cartões Crédito Cielo - Ceilândia | 629.785,17 | 402.155,20 | 383.556,29 | 648.384,08 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.10 | Cartões Crédito Cielo - SEDE | 215.513,72 | 53.075,10 | 73.532,36 | 195.056,46 |
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