| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.01 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 27.478.395,52 | 27.478.395,52 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.02 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 535,85 | 0,00 | 0,00 | 535,85 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.03 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 31.370,56 | 0,00 | 0,00 | 31.370,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 547.017.344,96 | 55.058.149,33 | 57.867.033,37 | 544.208.460,92 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 547.017.344,96 | 55.058.149,33 | 57.867.033,37 | 544.208.460,92 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 121.102.207,43 | 31.672.822,27 | 49.598.817,79 | 103.176.211,91 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 19.833.293,02 | 21.954.580,77 | 30.805.201,98 | 10.982.671,81 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 101.268.914,41 | 9.718.241,50 | 18.793.615,81 | 92.193.540,10 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 425.915.137,53 | 23.385.327,06 | 8.268.215,58 | 441.032.249,01 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 425.915.137,53 | 23.385.327,06 | 8.268.215,58 | 441.032.249,01 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.235,60 | 936.450,28 | 965.685,28 | 0,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 29.235,60 | 936.450,28 | 965.685,28 | 0,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 29.235,60 | 936.450,28 | 965.685,28 | 0,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 29.235,60 | 936.450,28 | 965.685,28 | 0,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 29.235,60 | 408.516,00 | 437.751,00 | 0,60 |
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