| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.11 | Cartões Crédito Cielo - Asa Norte | 82.881,87 | 119.598,86 | 58.268,76 | 144.211,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DÉBITO CIELO | 46.983,82 | 2.124.497,43 | 2.112.677,98 | 58.803,27 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | Cartões Débito Cielo - Presidente Dutra | 744,19 | 48.735,45 | 47.512,07 | 1.967,57 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.02 | Cartões Débito Cielo - 504 Sul | 3.662,22 | 145.422,97 | 142.030,59 | 7.054,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.03 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 3.591,34 | 156.776,14 | 156.573,74 | 3.793,74 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.04 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 4.258,96 | 276.823,57 | 276.401,25 | 4.681,28 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.05 | Cartões Débito Cielo - Tag Norte | 7.238,02 | 337.807,31 | 339.146,57 | 5.898,76 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.06 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 3.573,18 | 144.406,12 | 144.522,46 | 3.456,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.07 | Cartões Débito Cielo - Gama | 6.290,71 | 307.864,24 | 306.580,94 | 7.574,01 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.08 | Cartões Débito Cielo - Edusesc Tag Norte | 2.628,38 | 220.677,31 | 208.028,90 | 15.276,79 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.09 | Cartões Débito Cielo - Ceilândia | 6.771,91 | 399.388,40 | 399.087,74 | 7.072,57 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.10 | Cartões Débito Cielo - SESC SEDE | 6.055,61 | 2.948,71 | 9.004,32 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.11 | Cartões Débito Cielo - Asa Norte | 2.169,30 | 83.647,21 | 83.789,40 | 2.027,11 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 43.698,65 | 44.129,93 | 35.967,19 | 51.861,39 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.02 | Cartões Ticket - 504 Sul | 1.738,80 | 1.613,00 | 1.499,10 | 1.852,70 |
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