| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 50,42 | 50,42 | 17,60 | 17,60 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 57,45 | 57,45 | 69,20 | 69,20 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 525,10 | 525,10 | 241,40 | 241,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 525,10 | 525,10 | 241,40 | 241,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.220.198,69 | 1.756.035,54 | 1.558.109,63 | 1.022.272,78 |
| 01.janeiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 949.812,87 | 1.483.917,00 | 686.645,51 | 152.541,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 949.812,87 | 1.483.917,00 | 686.645,51 | 152.541,38 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.091,78 | 14.300,94 | 24.929,16 | 12.720,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 6.851,90 | 6.851,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 960,00 | 15.601,54 | 16.191,54 | 1.550,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA ME | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 | 1.893,60 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 13.928,34 | 13.928,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 269.207,79 | 269.207,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 239,87 | 239,87 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | PLENA INFORMÁTICA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 1.612,68 | 1.612,68 |
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