| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.087,35 | 4.087,35 | 4.009,63 | 4.009,63 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,86 | 29.612,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 32.779,84 | 32.779,84 | 39.549,49 | 39.549,49 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.911,50 | 8.911,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 197.373,53 | 198.573,53 | 136.179,70 | 134.979,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 45.966,54 | 45.966,54 | 30.932,65 | 30.932,65 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 45.966,54 | 45.966,54 | 30.932,65 | 30.932,65 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 35,72 | 1.235,72 | 1.214,99 | 14,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 35,72 | 1.235,72 | 1.214,99 | 14,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 151.371,27 | 151.371,27 | 104.032,06 | 104.032,06 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.802,33 | 5.802,33 | 5.327,08 | 5.327,08 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 120.093,57 | 120.093,57 | 74.636,84 | 74.636,84 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.386,65 | 5.386,65 | 4.832,97 | 4.832,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 265,56 | 265,56 | 265,56 | 265,56 |
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