| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | LC - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 139,50 | 139,50 | 139,50 | 139,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121030301 | MOSAICO CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 635,66 | 635,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 82.181,93 | 82.181,96 | 61.097,69 | 61.097,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 81.656,83 | 81.656,86 | 60.856,29 | 60.856,26 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 210,85 | 210,85 | 58,73 | 58,73 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 80.987,09 | 80.987,09 | 59.976,67 | 59.976,67 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 71,42 | 71,42 | 95,72 | 95,72 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 17,51 | 17,51 | 119,06 | 119,06 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 45,45 | 45,45 | 79,97 | 79,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 25,29 | 25,29 | 99,25 | 99,25 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 40,00 | 40,00 | 104,95 | 104,95 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 80,59 | 80,62 | 155,14 | 155,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 30,73 | 30,73 | 80,00 | 80,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 40,03 | 40,03 | 0,00 | 0,00 |
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