| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME | 609,45 | 2.957,77 | 3.176,48 | 828,16 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 2.999,97 | 4.784,37 | 1.784,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | D&F COMERCIAL DE MAT. E EQUIPAMENTOS EIRELI | 568,89 | 14.555,47 | 13.986,58 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | LUDOMUS ENTRETENER EIRELI - EPP | 75.270,00 | 290.000,00 | 214.730,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | MARX WILLIAN DE ANDRADE 01157321100 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 2.822,40 | 2.822,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | NORTE EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA - ME | 131,53 | 131,53 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA | 0,00 | 4.856,40 | 4.856,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ANA FLAVIA DE MESQUITA GARCIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 13.699,50 | 13.699,50 | 25.207,08 | 25.207,08 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | AUTOLIMPE INDUSTRIA E COM. DE SANEANTES EIRELI ME | 0,00 | 760,32 | 760,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 | 3.792,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 1.762,80 | 4.871,60 | 12.041,50 | 8.932,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.421,73 | 4.070,93 | 1.649,20 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
