| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 | 252.440,13 | 252.440,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 | 252.440,13 | 252.440,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 338.190,09 | 380.202,40 | 303.441,73 | 261.429,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 338.190,09 | 380.202,40 | 303.441,73 | 261.429,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 2.895,75 | 4.638,28 | 3.485,06 | 1.742,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.742,53 | 1.742,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 2.895,75 | 2.895,75 | 1.742,53 | 1.742,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 55.738,88 | 94.808,63 | 102.679,28 | 63.609,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 1.411,30 | 1.582,90 | 257,40 | 85,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.932,63 | 2.046,59 | 3.936,43 | 3.822,47 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 221,82 | 221,82 | 382,44 | 382,44 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 178,20 | 178,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.049,94 | 1.131,57 | 81,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211210201 | MOSAICO CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.503,70 | 1.503,70 |
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