| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.468.637,39 | 10.337.115,47 | 6.855.436,32 | 5.986.958,24 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.910.248,61 | 8.200.877,53 | 4.993.884,96 | 4.703.256,04 |
| 01.janeiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.078.628,25 | 4.078.628,25 | 2.986.442,86 | 2.986.442,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.078.628,25 | 4.078.628,25 | 2.986.442,86 | 2.986.442,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.078.628,25 | 4.078.628,25 | 2.986.442,86 | 2.986.442,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.834.888,03 | 2.125.516,95 | 1.755.001,97 | 1.464.373,05 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.829.599,73 | 2.120.228,65 | 1.750.319,41 | 1.459.690,49 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 518.892,82 | 579.877,48 | 590.220,64 | 529.235,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 536.847,78 | 766.492,04 | 587.792,37 | 358.148,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 773.859,13 | 773.859,13 | 572.306,40 | 572.306,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.288,30 | 5.288,30 | 4.682,56 | 4.682,56 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 142,23 | 142,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 993,11 | 993,11 | 949,84 | 949,84 |
| 01.janeiro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 4.152,96 | 4.152,96 | 3.732,72 | 3.732,72 |
| 01.janeiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.996.732,33 | 1.996.732,33 | 252.440,13 | 252.440,13 |
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