| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 701.105,84 | 701.105,84 | 525.929,77 | 525.929,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.759,36 | 4.759,36 | 4.217,76 | 4.217,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 804,16 | 804,16 | 806,40 | 806,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.955,20 | 3.955,20 | 3.411,36 | 3.411,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 638.094,71 | 2.649.152,31 | 5.506.847,47 | 3.495.789,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 638.094,71 | 2.649.152,31 | 5.506.847,47 | 3.495.789,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 638.094,71 | 2.649.152,31 | 5.506.847,47 | 3.495.789,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 367.933,64 | 367.933,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 367.933,64 | 367.933,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 367.933,64 | 367.933,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 163.268,32 | 223.222,18 | 244.815,58 | 184.861,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 163.268,32 | 223.222,18 | 244.815,58 | 184.861,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 2.129,56 | 2.710,62 | 9.251,46 | 8.670,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 2.129,56 | 2.710,62 | 9.251,46 | 8.670,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 276,16 | 59.617,42 | 73.178,67 | 13.837,41 |
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