| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 18.411,02 | 18.411,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 26,55 | 274,85 | 267,00 | 34,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.774,21 | 0,00 | 11.125,89 | 648,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 80,00 | 1.520,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.141.990,80 | 2.141.990,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.141.990,80 | 2.141.990,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 120,84 | 0,00 | 120,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112890401 | Valores em Apuração - Folha de Pagamento | 120,84 | 0,00 | 120,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 52.325,26 | 2.971,62 | 15.567,10 | 39.729,78 |
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