| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -7.645.119,99 | 0,00 | 318.546,64 | -7.963.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -7.645.119,99 | 0,00 | 318.546,64 | -7.963.666,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -120.536,51 | 0,00 | 5.022,36 | -125.558,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -120.536,51 | 0,00 | 5.022,36 | -125.558,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 739.771.228,35 | 61.333.118,13 | 62.033.577,48 | 740.471.687,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 140.345.767,45 | 15.948.910,94 | 16.649.370,29 | 141.046.226,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.042.822,68 | 10.577.349,13 | 12.002.138,79 | 9.467.612,34 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.898.690,04 | 8.204.799,35 | 10.212.338,42 | 7.906.229,11 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.610.300,86 | 3.610.300,86 | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.610.300,86 | 3.610.300,86 | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.610.300,86 | 3.610.300,86 | 2.709.683,72 | 2.709.683,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.650.294,47 | 1.945.346,18 | 1.627.873,59 | 1.332.821,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.645.535,11 | 1.940.586,82 | 1.623.655,83 | 1.328.604,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 472.494,08 | 535.665,89 | 552.894,86 | 489.723,05 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 471.935,19 | 703.815,09 | 544.831,20 | 312.951,30 |
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