| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 16,23 | 16,23 | 61,75 | 61,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 54,42 | 54,43 | 105,00 | 104,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 412,34 | 412,34 | 2.107,99 | 2.107,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 412,34 | 412,34 | 2.107,99 | 2.107,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.980.864,32 | 2.149.327,60 | 1.544.984,79 | 1.376.521,51 |
| 01.janeiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.800.060,67 | 1.941.461,46 | 355.313,51 | 213.912,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.800.060,67 | 1.941.461,46 | 355.313,51 | 213.912,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | KSA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E | 4.104,00 | 4.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | AGILSON LOPES DE ALCANTARA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 1.780,80 | 9.851,20 | 9.101,32 | 1.030,92 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 |
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