| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 26.518,42 | 26.518,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 96,94 | 910,04 | 10.298,42 | 9.485,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 70,63 | 214,43 | 287,26 | 143,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 108,59 | 609,55 | 4.709,59 | 4.208,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.432,22 | 76.463,69 | 82.271,48 | 82.240,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 15.731,34 | 15.731,34 | 16.622,44 | 16.622,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 15.731,34 | 15.731,34 | 16.622,44 | 16.622,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.262,02 | 1.293,49 | 1.057,56 | 1.026,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.262,02 | 1.293,49 | 1.057,56 | 1.026,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 59.438,86 | 59.438,86 | 64.591,48 | 64.591,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | 4.634,48 | 4.634,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 |
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