| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.611,22 | 3.611,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 199,95 | 199,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 697,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 25,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 84.430,38 | 84.430,45 | 80.113,97 | 80.113,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 84.018,04 | 84.018,11 | 78.005,98 | 78.005,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 83.699,22 | 83.699,24 | 77.609,24 | 77.609,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 6,47 | 6,49 | 0,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 12,91 | 12,91 | 0,76 | 0,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 59,78 | 59,80 | 21,91 | 21,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 60,00 | 60,00 | 54,50 | 54,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 0,00 | 43,25 | 43,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 96,81 | 96,81 | 45,35 | 45,35 |
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