| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 284.250,00 | 284.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 27.177,11 | 27.177,11 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | OI S.A | 14.152,16 | 14.152,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | KARISMA FLORES LTDA | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | DEPOSITO DE CAIXAS DE BRASILIA LTDA | 263,20 | 263,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | SOSBIO CONTROLE PRAGAS E VETORES LTDA | 1.523,24 | 1.523,24 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | CARLOS CÉSAR VIEIRA ME | 1.167,79 | 1.167,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 4.248,00 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 2.380,50 | 2.380,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 649.847,07 | 649.847,07 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 2.641,32 | 2.641,32 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4.062,50 | 4.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 1.580,82 | 1.580,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 217,50 | 13.267,50 | 13.050,00 | 0,00 |
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