| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,17 | 199,17 | 199,17 | 199,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 44,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.655,90 | 1.655,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 3.626,54 | 3.626,54 | 2.301,81 | 2.301,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 133,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 5.125,29 | 5.125,42 | 642,41 | 642,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 15.889,84 | 15.889,84 | 31.779,68 | 31.779,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA. | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 67.706,09 | 67.734,23 | 68.232,68 | 68.204,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 67.672,75 | 67.672,75 | 67.640,33 | 67.640,33 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 67.258,91 | 67.258,91 | 67.346,59 | 67.346,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 84,44 | 84,44 | 23,48 | 23,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 44,50 | 44,50 | 23,81 | 23,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 8,00 | 8,00 | 19,52 | 19,52 |
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