| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 3.032,59 | 444.397,87 | 441.365,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 173.524,69 | 205.791,26 | 251.019,69 | 218.753,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 173.524,69 | 205.791,26 | 251.019,69 | 218.753,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 133,34 | 957,21 | 2.525,99 | 1.702,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 133,34 | 957,21 | 2.525,99 | 1.702,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 39.197,99 | 70.612,38 | 107.991,05 | 76.576,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 1.609,13 | 1.609,13 | 1.398,93 | 1.398,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.267,50 | 31.267,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 146,89 | 146,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 37.588,86 | 37.588,86 | 75.177,73 | 75.177,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.487,27 | 66.487,44 | 72.269,97 | 72.269,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 13.117,25 | 13.117,29 | 13.754,79 | 13.754,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 13.117,25 | 13.117,29 | 13.754,79 | 13.754,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 28,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 28,14 |
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