| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 663.645,63 | 663.645,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 663.645,63 | 663.645,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 663.645,63 | 663.645,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.827.076,32 | 0,00 | 54.895,02 | 3.881.971,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 99.364,10 | 0,00 | 211,74 | 99.575,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 99.364,10 | 0,00 | 211,74 | 99.575,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 99.109,95 | 0,00 | 210,80 | 99.320,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 254,15 | 0,00 | 0,94 | 255,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.727.712,22 | 0,00 | 54.683,28 | 3.782.395,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.727.712,22 | 0,00 | 54.683,28 | 3.782.395,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490101 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 3.458,26 | 0,00 | 2.002,48 | 5.460,74 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 396.833,21 | 0,00 | 459,93 | 397.293,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 46.944,08 | 0,00 | 14.266,90 | 61.210,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.086.041,01 | 0,00 | 3.576,72 | 3.089.617,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 956,03 | 0,00 | 1,11 | 957,14 |
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