| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.311.244,69 | 3.322.250,14 | 3.727.391,17 | 3.716.385,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.476.231,73 | 1.680.484,99 | 1.844.581,96 | 1.640.328,70 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.472.371,93 | 1.676.625,19 | 1.839.826,19 | 1.635.572,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 423.019,20 | 458.836,63 | 545.606,72 | 509.789,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 458.686,82 | 627.122,65 | 757.320,94 | 588.885,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 590.665,91 | 590.665,91 | 536.898,53 | 536.898,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.859,80 | 3.859,80 | 4.755,77 | 4.755,77 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 720,36 | 720,36 | 721,53 | 721,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.139,44 | 3.139,44 | 2.274,24 | 2.274,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.116.416,78 | 1.698.164,58 | 958.211,37 | 5.376.463,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 6.116.416,78 | 1.698.164,58 | 958.211,37 | 5.376.463,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 6.116.416,78 | 1.698.164,58 | 958.211,37 | 5.376.463,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.032,59 | 444.397,87 | 441.365,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 3.032,59 | 444.397,87 | 441.365,28 |
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