| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 63,75 | 63,75 | 30,00 | 30,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 10,50 | 10,50 | 58,90 | 58,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 9,68 | 9,68 | 44,40 | 44,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 36,72 | 36,72 | 34,50 | 34,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 88,25 | 88,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 68,00 | 68,00 | 59,13 | 59,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 33,34 | 61,48 | 592,35 | 564,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 33,34 | 61,48 | 592,35 | 564,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.181.424,70 | 1.256.619,14 | 3.159.719,03 | 3.084.524,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.033.546,11 | 1.100.895,32 | 929.995,02 | 862.645,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.033.546,11 | 1.100.895,32 | 929.995,02 | 862.645,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 483,25 | 483,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.915,27 | 8.915,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 29.195,24 | 29.195,24 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211310101 | TIM S/A | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 |
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