| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 53.370,02 | 53.370,15 | 58.487,04 | 58.486,91 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 3.216,18 | 3.216,18 | 1.858,58 | 1.858,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.217,60 | 13.217,60 | 13.217,62 | 13.217,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 274,29 | 274,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 377,81 | 377,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 153,45 | 153,45 | 163,68 | 163,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 3.636,49 | 3.636,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | TOTVS S.A | 0,00 | 0,00 | 1.042,16 | 1.042,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 6.427,86 | 6.427,86 | 2.140,15 | 2.140,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 28,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 189,72 | 189,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 942,07 | 942,07 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121030301 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 0,00 | 0,00 | 404,27 | 404,27 |
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