| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | EDILEUZA SILVA MELO-ME | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | PÃO E PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 188,50 | 0,00 | 188,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 5.946.492,79 | 4.422.847,15 | 1.523.645,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 5.946.492,79 | 4.422.847,15 | 1.523.645,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 3.322.560,45 | 0,00 | 3.322.560,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112890401 | Valores em Apuração - Folha de Pagamento | 3.322.560,45 | 0,00 | 3.322.560,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 40.652,26 | 2.671,52 | 8.652,71 | 34.671,07 |
| 01.janeiro | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 40.652,26 | 0,00 | 8.652,71 | 31.999,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 4.652,77 | 0,00 | 4.652,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 4.652,77 | 0,00 | 4.652,77 | 0,00 |
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