| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | LINDOMAR LUIZ CARNEIRO 59049103120 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 16.280,00 | 16.280,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 14.413,00 | 14.413,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | RUBENS BRAZ MARTINS | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | L.H. DE SOUZA FREITAS | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DISAC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 23.515,00 | 23.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 6.522,50 | 6.522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SORVETERIA E TORTERIA DI LORETTO LTDA | 1.393,00 | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | CLAUDIA CRISTINA CORREA ALVES 89279654187 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | BITENCOURT CENTRAL DOS EXAMES DE BRASÍLIA | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 99.304,87 | 99.304,87 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PROSPERA SERVICOS E CONSULTORIA ECONOMICA | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 36.757,00 | 36.757,00 | 0,00 | 0,00 |
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