| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | 9.791.913,51 | 1.986.318,85 | 1.529.639,00 | 9.335.233,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 9.791.913,51 | 1.986.318,85 | 1.529.639,00 | 9.335.233,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111030101 | Proviso 13 Salrio | 0,00 | 8.519,72 | 567.261,29 | 558.741,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 0,00 | 8.519,72 | 567.261,29 | 558.741,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111030102 | Proviso Frias | 9.791.913,51 | 1.977.799,13 | 962.377,71 | 8.776.492,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111030102 | Provisão Férias | 9.791.913,51 | 1.977.799,13 | 962.377,71 | 8.776.492,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 160.066,32 | 164.105,80 | 21.705,04 | 17.665,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 160.066,32 | 164.105,80 | 21.705,04 | 17.665,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 160.066,32 | 164.105,80 | 21.705,04 | 17.665,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 160.066,32 | 164.105,80 | 21.705,04 | 17.665,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | 2.230,10 | 6.269,58 | 4.562,37 | 522,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Salrio Estagirio a Pagar | 138.968,44 | 138.968,44 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Auxlio Creche a Pagar | 9.424,21 | 9.424,21 | 8.025,40 | 8.025,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | AUXLIO GRADUAO | 6.203,11 | 6.203,11 | 6.146,34 | 6.146,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | AUXLIO PS GRADUAO | 3.240,46 | 3.240,46 | 2.970,93 | 2.970,93 |
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