| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 2.230,10 | 6.269,58 | 4.562,37 | 522,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 138.968,44 | 138.968,44 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 9.424,21 | 9.424,21 | 8.025,40 | 8.025,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | AUXÍLIO GRADUAÇÃO | 6.203,11 | 6.203,11 | 6.146,34 | 6.146,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 21111990102 | AUXÍLIO PÓS GRADUAÇÃO | 3.240,46 | 3.240,46 | 2.970,93 | 2.970,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.497.215,31 | 3.277.335,43 | 2.769.332,03 | 1.989.211,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 666.184,40 | 673.801,08 | 696.158,62 | 688.541,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 666.184,40 | 673.801,08 | 696.158,62 | 688.541,94 |
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