| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TICKET SERVIOS S/A | 0,00 | 999.527,76 | 1.024.832,50 | 25.304,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 52.246,27 | 52.246,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.719,63 | 8.719,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | AMAV'S TURISMO LTDA ME | 1.601,60 | 1.601,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | WJM DENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 227.099,06 | 227.099,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PURSSIMA GUA MINERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.934,12 | 2.934,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | USINA 61 COMUNICACAO VISUAL & GRAFICA EIRELI | 15.118,10 | 15.118,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 69.889,36 | 35.427,29 | 35.759,95 | 70.222,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | BLUE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 2.870,57 | 2.870,57 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TXT CONTROL EIRELI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ALELO S.A | 2.068,50 | 2.068,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | 856,54 | 856,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 6.092,59 | 6.092,59 | 0,00 | 0,00 |
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