| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS | 27.611,62 | 27.611,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | CLIA ARAJO DE AZEVEDO | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PLENA NEGOCIOS & SERVIÇOS EIRELI | 4.092,32 | 4.092,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TAGUASUL LETREIROS LTDA - ME | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS | 1.466,08 | 1.466,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | MULTPAPER DISTRIBUIDOR DE PAPIS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 0,00 | 0,00 | 198.074,31 | 198.074,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 61.625,96 | 61.625,96 | 45.440,62 | 45.440,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA | 12.448,41 | 12.448,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | G MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 329,85 | 329,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | IRMOS PEPE LTDA # | 6.484,75 | 6.484,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DENTSERV COM E SERV CORRE SAÚDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 708,40 | 708,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SABAR QUMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 11.001,20 | 11.001,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ODONTOMED T/A LTDA | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 |
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